内扣法

作者:天天基金网来源: 日期:2008-4-10 12:08:43
因为开放式基金采用未知价定价法，全天的交易价格只有一个，即为申购当日收市后的基金份额净值加减相应的手续费。在这种情况下，如果采用“交易价格＋手续费”的处理方式，由于价格未知，投资者交易账户的资金余额若不足，则该投资者在当天的交易无效，只有等到下一开放日重新申请，这无疑影响了投资的时效性，甚至给投资者造成不应该的损失。所以，开放式基金从申购款总额中扣除申购费用，而不是额外划款，即采用所谓“内扣法”的交易模式。
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