- [在新窗口浏览]震荡市损耗权证时间值
- 当处于震荡市，持有权证除要留意时间值损耗之外，引伸波幅变化也是一大风险因素，当正股历史波幅趋向收窄，相关权证的引伸波幅也有机会跟随下调，这对于认购证及认沽证价格的影响都是负面的，即认购证及认沽证的价格..
- 来源: 日期:2008-3-12 9:15:51
- [在新窗口浏览]末日权证风险
- 行权价和到期日只是权证条款中的两项内容，拟参与权证投资者应细阅权证上市文件，清楚权证的条款，了解许多其他值得注意的事项。权证是比股票复杂且风险更高的投资品种，适合对权证的特性有充分了解并有足够承受风险..
- 来源: 日期:2008-3-12 9:13:50
- [在新窗口浏览]根据抗风险能力选择权证
- 权证与股票在性质上有许多不同的地方。其一，权证具有期限性。这意味着权证一般不能像股票那样“捂”，因为权证是有时间价值的，随着时间的流逝权证的时间价值会逐渐减少。其二，权证的价格受多方面因素影响，其中，..
- 来源: 日期:2008-3-12 9:11:12
- [在新窗口浏览]根据市场情况选择不同类型的权证
- 当投资者买入一份封顶折扣认购权证，相等于买入认购权证并同时沽出较高行使价的认购权证，以致封顶折扣权证的价格、溢价均低于标准权证。除此之外，封顶折扣权证的另一特性是隐含波幅敏感度及时间值损耗均低于行使价..
- 来源: 日期:2008-3-12 9:09:23
- [在新窗口浏览]如何用认沽权证抵御风险
- 权证一直被投资者认为是一种投机性较强的金融衍生品。尤其是认沽权证，此前的海尔、钾肥以及招行三只认沽权证，就是典型案例。但在众多“炒证一族”中，也有人把认沽权证当作风险控制产品来操作，既获得了暴利，又防..
- 来源: 日期:2008-3-6 13:16:43
- [在新窗口浏览]权证交易务必注意时间
- 权证的最后交易日是权证在二级市场上交易的最后一天，具体日期请详细阅读各权证的公告，这之后投资者无法从市场上买进或者卖出该权证，只能选择放弃或行权，一些深度价外权证，经常会在最后交易日大幅下跌，请注意风..
- 来源: 日期:2008-3-6 13:15:03
- [在新窗口浏览]期权投资和备兑权证的比较
- 备兑权证本质上是期权的一种。所谓期权，是指买方向卖方支付一定数量的金额（权利金）后拥有的在未来一段时间内（美式期权）或未来某一特定日期（欧式期权）以事先规定好的价格（履约价格）向卖方购买或出售一定数量..
- 来源: 日期:2008-3-6 13:13:01
- [在新窗口浏览]如何正确理解认沽权证
- 有的投资者认为，在创设人创设权证后，只要将权证的价格维持在高位直至到期，就可以迫使创设人不得不高价买回权证注销，从而“逼空”创设人，造成创设人巨额亏损。事实上，创设人在到期前根据权证的价内程度以及市场..
- 来源: 日期:2008-3-6 13:11:44
- [在新窗口浏览]认识权证的价值
- 权证是正股的衍生品种，正股价格对权证的价值自然有较大影响。对认购权证而言，正股股价跌至行权价以下，权证的内在价值为零，换言之，如果现在行权，投资者必亏无疑，这种状态的权证称为价外权证。
- 来源: 日期:2008-3-6 13:08:24
- [在新窗口浏览]权证的有效杠杆和溢价率之间是什么关系
- 正如投资股票时会考虑市盈率等指标一样，我们在投资权证时也会利用一些相关指标来衡量权证的价值。例如权证的有效杠杆和溢价率水平，便是两个十分常用的指标。
- 来源: 日期:2008-3-6 13:06:54
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